Análise de artigos - Trabalho 5

Quais as funções da tesouraria? 

  • Planear o fluxo de caixa;
  • Gerir recursos;
  • Acompanhar contas e encargos.
Como gerir melhor a tesouraria?
É necessário estabelecer uma rotina de monitorização para não perder de vista as despesas e as receitas.
É importante registar tarefas de:
  • Controlo diário de caixa, com todas as entradas e saídas;
  • Controlo bancário;
  • Controlo diário de vendas;
  • Contas a receber (mensal);
  • Contas a pagar (mensal);
  • Controlo mensal de despesas;
  • Gestão de stocks.
Adaptado de: capitalresearch.com.br/blog/investimentos/tesouraria-o-que-e/ e https://phcgo.net/blog/pagamentos-recebimentos-gestao-tesouraria/

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